Day Trading Es Opciones Semanales Una Alternativa A Futuros

Day Trading ES Opciones semanales: una alternativa a Futuros De vez en cuando un nuevo producto sale que se abre una nueva puerta a la oportunidad. Desde los años 80 cuando los equipos comenzaron su toma de control de la industria del comercio de una variedad de nuevos productos se han creado para que los comerciantes especulan, seto, y asegurar contra el riesgo. El índice de futuros electrónicos como el E-mini (ES, YM, NQ, y TF) nos permiten tomar ventaja de las fluctuaciones de precios de garrapatas por garrapatas en los índices más amplios. ETFs han cambiado la forma en cestas de grupo que de las poblaciones en conjunto, lo que nos permite el comercio de una variedad de empresas dentro de un instrumento. Opciones mejorado nuestra capacidad para mitigar el riesgo, mediante la limitación de la baja y (en algunos casos) permitiendo potencial de crecimiento ilimitado. Una de las desventajas de las opciones de comercio de largo ha sido siempre theta, o tiempo de decaimiento. Una alternativa para Futuros Al igual que los futuros, opciones expiran. La diferencia, ya que su contrato de opción de obtener más y más cerca de su vencimiento el valor puede empezar a disminuir dramáticamente (esto puede trabajar en su favor si usted está en el lado corto, escritor de la opción o en contra de usted si usted es un comprador de una opción). Eso nos lleva a opciones sobre futuros. más concretamente, las opciones sobre futuros semanales. A primera vista se podría pensar que las opciones semanales serían extremadamente riesgoso debido a su corto vencimiento, pero vamos a ellos consideran para otro propósito, el día de comercio y el comercio de swing corto plazo mediante las opciones semanales ES. Si eres nuevo en opciones o futuros u opciones sobre futuros de aquí es una guía de la CME esbozar algunos de los conceptos básicos de las opciones sobre futuros. Opciones sobre Futuros semanales Opciones sobre futuros semanales proporcionan una buena alternativa a rectas comercio de futuros días hasta, vamos a echar un vistazo: ¿Cuales son los beneficios? Cuenta de falta ninguna de futuros Riesgo limitado (en la compra de opciones semanales) Regla de comercio del día del patrón no se aplica * * La regla de comercio del día patrón indica que si su cuenta es menos de $ 25,000 puede que sólo hace 3 oficios diarios en un período de 5 días. Cuentas de futuros están exentos de esta regla, junto con las opciones sobre futuros semanales. Otro aspecto positivo para el comercio de opciones semanales es que (gracias a la opción griega: Delta) va opciones largas aumentan de valor más rápido a medida que avanzan en su favor, y la disminución en el valor más lento a medida que avanzan en su contra. ¿Cuáles son los aspectos negativos? Corto tiempo de caducidad Más difícil de establecer órdenes de límite a la espera de la entrada o de destino Debido a la estructura de valoración de opciones, en caso de adquirir una opción semanal llamada ES el lunes y el precio se mueve a su favor, pero se aferran hasta el viernes la opción tiene el potencial para que expira sin valor. En otras palabras, no sólo tiene que ser correcto en la dirección del movimiento, el movimiento también tiene que ocurrir dentro de una ventana más corto de tiempo. Por este motivo opciones ES semanales para hacer una gran oportunidad el día de comercio. También se requiere un poco más de esfuerzo al hacer el pedido ya que no es sólo una cuestión de hacer clic en la escala de precios. A continuación se muestra un ejemplo de la red de comercio de opciones en Thinkorswim. Asegúrese de ajustar su cantidad en consecuencia y asegurarse de que jugar con ellos en el modo de SIM antes de intentar el comercio de ellos en directo. Usos de ES Opciones semanales Oscilaciones a corto plazo de los precios (intradía y 1-3 fluctuaciones diarias) Noticias de los juegos Seguro o cobertura contra otras posiciones Al igual que los futuros, día de negociación de las opciones semanales ES en el gráfico de 15 minutos permite algunas grandes oportunidades intradía. También podemos utilizar las opciones semanales ES para entrar en el gráfico diario. Requerimientos de Capital y Estructura de Costos Opciones sobre futuros actúan como cualquier otra opción de compra; la pequeña diferencia es la estructura de costos. Una opción de valores tradicionales controla el equivalente de 100 acciones de esa población, por lo tanto el costo (menos la comisión) para la compra de una opción de $ 7.50 es $ 750 o 100 veces la oferta opción / precio de venta. Para las opciones sobre futuros ES Sin embargo, usted no está controlando 100 acciones. El costo (menos la comisión) sólo 50x de la opción de compra / venta precio. Por lo tanto una opción $ 7.50 sólo cuesta $ 375. Qué Huelga Comprar? En cuanto a la red de comercio de opción, que la huelga opción le dará el mejor partido de su inversión? Una idea es elegir una huelga en el dinero, es decir, el derecho de huelga en torno al precio actual (un golpe dentro o fuera de el dinero funciona también). Otra idea y el método que yo prefiero es mirar a los deltas de opción. Si tenemos una configuración en el ES gráfico de 15 minutos con la distancia entre el 50% y el 61,8% dando 2 puntos, podemos mirar al delta para darnos una idea de lo que será nuestro riesgo. Por cada punto de los E-mini ES se mueve, el contrato de opción semanal se moverá el valor de la mitad del delta (aproximadamente). Así que si nos fijamos en una opción con un delta de 0,50 se puede estimar que un movimiento de 2 puntos en contra de nosotros rendirá aproximadamente una pérdida de $ 50. Este método de derivar nuestro precio de ejercicio de la opción delta es una mejor forma de gestionar nuestro riesgo. En cuanto a la distancia entre el 50 y 61.8 nos da un punto de partida. Mirando hacia el objetivo de -23% nos dará una idea de nuestro riesgo / recompensa. Si eres nuevo en opciones o futuros u opciones sobre futuros de aquí es una guía de la CME esbozar algunos de los conceptos básicos de las opciones sobre futuros. ¿Por qué creo que son ordenadas Las opciones semanales ES proporcionan una manera de bajo riesgo al comercio del día del 15-min y niveles diarios. Para los comerciantes sin una cuenta de futuros o dudas sobre el comercio de futuros, estos pueden ser una gran manera de controlar el riesgo, sin dejar de aprovechar las oscilaciones de los precios a corto plazo en el ES.